Diretoria Financeira e Comercial - DFC
                       Departamento de Controladoria - DECO
                       Divisão de Orçamento - DIOR
Dados e Informações Orçamentárias - 2006
 
Código DATAPREV: 08028 Valores em R$
Rubricas Orçamento Orçamento novembro dezembro Até dezembro % Saldo Orçamentário
  (a) (a) ( b ) ( c ) ( d ) e = (d/a) f = (a-d)
 Receita Operacional #######                509.485.135           47.735.352       69.334.923             552.639.983 108,47         (43.154.848)
 Receita não Operacional #######                  19.085.076             2.052.335         3.712.678               19.284.540 101,05              (199.464)
 Total das Receita ######             528.570.211         49.787.687       73.047.601          571.924.523 108,20      (43.354.312)
 Participação da União no Capital ######             100.000.000                         -                        -                               -   0,00      100.000.000
 Total dos Recursos ######             628.570.211         49.787.687       73.047.601             571.924.523 90,99        56.645.688
Pessoal  e Encargos Sociais #######                209.412.421           19.120.805       17.448.363             201.596.963 96,27            7.815.458
Materiais e Produtos #######                    2.302.109                  85.844            180.696                 1.825.589 79,30               476.520
Serviços de Terceiros #######                  85.043.365             6.765.126       10.009.013               78.680.750 92,52            6.362.615
Utilidades e Serviços #######                  15.704.658                933.012         4.807.683               16.317.695 103,90              (613.037)
Tributos e Encargos Parafiscais #######                  86.903.817             9.176.719       13.819.938             104.744.043 120,53         (17.840.226)
Outros Dispêndios Correntes #######                108.383.989             8.028.836       13.198.435             102.355.580 94,44            6.028.409
Total dos Dispêndios Correntes (a) ######             507.750.359         44.110.342       59.464.128          505.520.620 99,56          2.229.739
Investimentos no Ativo Imobilizado #######                  48.320.000             3.458.960            335.119               11.474.748 23,75          36.845.252
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos) #######                    3.117.173                          -         12.524.872               12.524.872 401,80           (9.407.699)
Total dos Dispêndios de Capital (b) ######               51.437.173           3.458.960       12.859.991               23.999.620 46,66        27.437.553
Total dos Dispêndios (a+b) ######             559.187.532         47.569.302       72.324.119             529.520.240 94,69        29.667.292
Superávit/Déficit ######               69.382.679           2.218.385            723.482               42.404.283  
Aprovação do PDG: Decreto nº 5.567 de 26/10/2005 publicado no Diário Oficial nº 230 de 27/10/2005.
Reprogramação: Decreto nº 5.971 de 28/11/2006 publicado no Diário Oficial nº 228 29/11/2006.
Aprovação do Investimento: Lei nº 11.306 de 16/05/2006 publicada no Diário Oficial (suplemento) nº 93 de 17/05/2006.
Reprogramação do investimento: Definida pela Medida Provisória nº 338 de 28/12/2006.  Aguardando homologação do Presidente da Repúlica.