Diretoria Financeira e Comercial - DFC

Departamento de Controladoria - DECO

Divisão de Orçamento - DIOR

Dados e Informações Orçamentárias - 2007

Código DATAPREV: 08028

Valores em R$

Rubricas

Orçamento

Novembro

Dezembro

Até dezembro

Saldo Orçamentário

(a)

( b )

( c )

( d )

e = (d/a)

f = (a-d)

Receita Operacional

556.311.754

48.229.063

62.017.249

552.281.453

99,28

4.030.302

Receita não Operacional

124.581.791

1.355.225

5.438.985

36.236.007

29,09

88.345.784

Total das Receita

680.893.545

49.584.288

67.456.234

588.517.460

86,43

92.376.085

Pessoal e Encargos Sociais

240.007.461

40.526.496

10.973.883

237.826.928

99,09

2.180.533

Materiais e Produtos

4.234.950

171.227

140.450

2.733.246

64,54

1.501.704

Serviços de Terceiros

83.564.285

6.639.946

9.331.341

80.551.132

96,39

3.013.153

Utilidades e Serviços

16.999.911

957.652

2.037.457

17.115.859

100,68

(115.948)

Tributos e Encargos Parafiscais

123.408.918

2.116.758

13.093.966

91.621.481

74,24

31.787.437

Outros Dispêndios Correntes

125.036.715

10.945.474

12.814.117

116.656.596

93,30

8.380.119

Total dos Dispêndios Correntes (a)

593.252.240

61.357.553

48.391.214

546.505.243

92,12

46.746.997

Investimentos no Ativo Imobilizado

35.000.000

181.963

3.846.083

8.204.280

23,44

26.795.720

Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)

19.851.958

Total dos Dispêndios de Capital (b)

54.851.958

181.963

3.846.083

8.204.280

14,96

46.647.678

Total dos Dispêndios (a+b)

648.104.198

61.539.516

52.237.297

554.709.523

85,59

93.394.675

Superávit/Déficit

32.789.347

(11.955.227)

15.218.937

33.807.937

PDG: Aprovado pelo Dec. nº 5.939 de 19/10/2006 publicado no DOU nº 202 de 20/10/2006

Reprogramação: Decreto Nº 6.277 de 28/11/2007

Investimentos: Aprovado pela Lei nº 11.451 de 07/02/2007

Reprogramção Investimento: Lei 11.625 de 26/12/2007 publicado no DOU de 207/12/2007