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| Diretoria Finaceira e
Comercial - DFC |
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| Departamento de
Controladoria - DECO |
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| Divisão de Orçamento -
DIOR |
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| Evolução
Mensal de Execução Orçamentária - 2008 |
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Valores em R$ |
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Orçamento
Aprovado |
Agosto |
Setembro |
Até setembro |
% |
Saldo Orçamentário |
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( a ) |
(b ) |
(c ) |
(d) |
e = ( d / a ) |
f = ( a - d ) |
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| Receita
Operacional |
606.216.662 |
48.338.545 |
49.425.700 |
412.674.456 |
68,07 |
193.542.206 |
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| Receita não Operacional |
27.206.781 |
4.238.462 |
3.513.073 |
34.510.265 |
126,84 |
(7.303.484) |
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| Total das
Receitas |
633.423.443 |
52.577.007 |
52.938.773 |
447.184.721 |
70,60 |
186.238.722 |
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| Pessoal
e Encargos Sociais |
253.956.553 |
32.815.351 |
22.017.842 |
193.132.421 |
76,05 |
60.824.132 |
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% p/ o período |
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| Materiais
e Produtos |
2.904.543 |
105.871 |
562.410 |
2.324.392 |
80,03 |
580.151 |
|
100,00 |
|
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|
| Serviços de Terceiros |
87.815.515 |
6.908.810 |
7.490.300 |
58.895.250 |
67,07 |
28.920.265 |
|
|
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|
| Utilidades e Serviços |
15.568.603 |
1.022.089 |
1.325.470 |
11.104.399 |
71,33 |
4.464.204 |
|
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|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais |
110.825.291 |
5.237.896 |
8.461.490 |
66.074.551 |
59,62 |
44.750.740 |
|
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|
| Outros
Dispêndios Correntes |
120.392.517 |
8.460.450 |
9.419.085 |
93.952.388 |
78,04 |
26.440.129 |
|
|
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|
| Total dos Dispêndios
Correntes (a) |
591.463.022 |
54.550.467 |
49.276.597 |
425.483.401 |
71,94 |
165.979.621 |
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|
| Investimentos
no Ativo Imobilizado |
60.000.000 |
2.876.142 |
456.403 |
13.280.845 |
22,13 |
46.719.155 |
|
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|
| Outros
Disp. de Capital |
7.606.743 |
|
|
- |
|
7.606.743 |
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|
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| Total dos Dispêndios de
Capital (b) |
67.606.743 |
2.876.142 |
456.403 |
13.280.845 |
19,64 |
54.325.898 |
|
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|
| Total dos
Dispêndios (a+b) |
659.069.765 |
57.426.609 |
49.733.000 |
438.764.247 |
66,57 |
220.305.519 |
|
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| Superávit/Déficit |
(25.646.322) |
(4.849.603) |
3.205.773
|
8.420.475 |
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| Nefil (Resultado Primário) |
- |
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| PDG: Aprovado pelo Dec. nº 6.251 de 06/11/2007. |
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| Investimentos:
Aprovado pela Lei nº 11647de 24 / 03 /2008 |
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| Maiores variações ocorridas em abril: |
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| Materiais e
Produtos: Variação a menor, basicamente, em função
ocasionada pela baixa requisição de material estocável. |
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| Serviços de
Terceiros: Variação a menor em função de
provisionamentos de notas fiscais de fevereiro terem ocorrido somente no mês
de março, |
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| Utilidades e
Serviços: Variação
negativa em função do pagamento de despesa de luz e força referentes a competências anteriores terem ocorrido em março,
elevando de sobremaneira o total realizado. |
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| Tributos e
Encargos Parafiscais: Variação a maior em função do
acumulo de valores pagos em abril referentes as competências anteriores. |
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